证券代码：000582   证券简称：北部湾港     公告编号：2024111 债券代码：127039   债券简称：北港转债        北部湾港股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息泄漏的践诺委果、准确、齐备，莫得诞妄记录、 误导性呈报或要紧遗漏。    十分领导：    一、对于“北港转债”转股价钱解救的关系样式    北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 债券代码：127039），笔据《北部湾港股份有限公司公建立行可 调度公司债券召募泄漏书》（以下简称“召募泄漏书”）刊行条 款以及中国证监会对于可调度公司债券刊行的谈论样式，在本次 可转债刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股 （不包括因本次可转债转股而增多的股本）、配股使公司股份发                                     - 1 - 生变化及派送现款股利等情况时，将按下述公式进行转股价钱的 解救（保留少量点后两位，临了一位四舍五入）：     派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1+n）     增发新股或配股：P1＝（P0+A*k）/（1+k）     上述两项同期进行：P1＝（P0+A*k）/（1+n+k）     派送现款股利：P1＝P0－D     上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A*k）/（1+n+k）     其中：P0 为解救前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增 发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款 股利，P1 为解救后转股价。     当公司出现上述股份和/或鼓吹权利变化情况时，将交替进 行转股价钱解救，并在中国证监会指定的上市公司信息泄漏媒体 上刊登公告，并于公告中载明转股价钱解救日、解救目的及暂停 转股本事（如需）。当转股价钱解救日为本次可转债抓有东说念主转股 苦求日或之后、调度股票登记日之前，则该抓有东说念主的转股苦求按 公司解救后的转股价钱实践。     二、历次可转股价钱解救情况     笔据关系法律、法律解说和《召募泄漏书》的谈论样式，公司本 次刊行可调度公司债券的转股期自可转债刊行实现之日满六个 月后的第一个来回日起至可转债到期日止，即 2022 年 1 月 5 日 至 2027 年 6 月 28 日。运转转股价钱为 8.35 元/股。     （一）2022 年 5 月 20 日，公司实施了 2021 年度利润分配 - 2 - 决策：以公司 2021 年度权利分配实施时股权登记日的总股本扣 除公司回购专户上所抓股份后的总股本 1,772,393,095 股为基数， 向整体鼓吹每 10 股派发现款红利 1.84 元（含税）。笔据《召募 泄漏书》以及中国证监会对于可调度公司债券刊行的谈论样式， “北港转债”转股价钱由 8.35 元/股解救为 8.17 元/股，解救后的转 股价钱自 2022 年 5 月 20 日起收效。具体践诺详见公司于 2022 年 5 月 13 日在巨潮资讯网刊登的关系公告。   （二）2023 年 5 月 17 日，公司实施了 2022 年度利润分配 决策：以公司 2022 年度权利分配实施时股权登记日的总股本为 基数，向整体鼓吹每 10 股派发现款红利 1.73 元（含税）。笔据 《召募泄漏书》以及中国证监会对于可调度公司债券刊行的谈论 样式，“北港转债”转股价钱由 8.17 元/股解救为 8.00 元/股，解救 后的转股价钱自 2023 年 5 月 17 日起收效。具体践诺详见公司于   （三）经中国证监会《对于快活北部湾港股份有限公司向特 定对象刊行股票注册的批复》（证监许可20231490 号）核准， 公司向特定对象刊行东说念主民币庸俗股 505,617,977 股，刊行价钱 7.12 元/股，新增股份已于 2024 年 5 月 13 日在深圳证券来回所上市。 笔据《召募泄漏书》关系条目以及中国证监会对于可调度公司债         “北港转债”转股价钱由 8.00 元/股解救为 7.80 券刊行的谈论样式， 元/股，解救后的转股价钱于 2024 年 5 月 13 日起收效。具体内 容详见公司于 2024 年 5 月 9 日在巨潮资讯网刊登的关系公告。                                    - 3 -     （四）2024 年 6 月 6 日，公司实施了 2023 年度权利分配方 案：以公司现存总股本 2,277,555,761 股为基数，向整体鼓吹每 以及中国证监会对于可调度公司债券刊行的谈论样式，“北港转 债”转股价钱由 7.80 元/股解救为 7.60 元/股，解救后的转股价钱 于 2024 年 6 月 6 日起收效。具体践诺详见公司于 2024 年 5 月     （五）自 2022 年 2 月 24 日起至 2024 年 11 月 13 日，公司 因实施《2019 年适度性股票激勉盘算》及《对于以集结竞价交 易状貌回购部分社会公众股份的预案》，累计回购刊出 9,515,074 股股份。笔据《召募泄漏书》以及中国证监会对于可调度公司债 券刊行的谈论样式，“北港转债”的转股价钱由 7.60 元/股解救 为 7.59 元/股，解救后的转股价自 2024 年 11 月 15 日起收效。具 体践诺详见公司于 2024 年 11 月 15 日在巨潮资讯网刊登的关系 公告。     三、本次转股价钱解救原因及效能     笔据 2023 年度鼓吹大会授权，公司于 2024 年 10 月 24 日召 开第十届董事会第九次会议，审议通过了《对于 2024 年中期利 润分配决策的议案》。自 2024 年中期利润分配决策泄漏后至实 施本事，因公司可调度公司债券转股、适度性股票激勉盘算授予 股份回购刊出等原因，公司总股本由 2,277,556,392 股减少至 - 4 - 变”的原则，公司 2024 年中期利润分配决策解救为：以公司现 有总股本 2,277,549,949 股为基数，向整体鼓吹每 10 股派发现款 红利 1.510004 元（含税），送红股 0 股，转增 0 股，不以公积 金转增股本。具体践诺详见同日公司刊登于《中国证券报》《证 券时报》及巨潮资讯网上的《2024 年中期分成派息实施公告》。   本次利润分配决策的除权除息日为 2024 年 11 月 22 日，根 据“北港转债”转股价钱解救的关系样式，“北港转债”的转股价钱 将作相应解救，本次解救前“北港转债”转股价钱为 7.59 元/股， 解救后“北港转债”转股价钱为 7.44 元/股，具体计较经由如下：   P0＝7.59 元/股；   D＝0.1510004 元/股；   P1＝P0－D＝7.59－0.1510004≈7.44 元/股（保留少量点后两 位，临了一位四舍五入）。   解救后的转股价钱于 2024 年 11 月 22 日起收效。   特此公告                      北部湾港股份有限公司董事会                                           - 5 -